公告自111年12月2日起，終止與國泰證券投資信託股份有限公司簽訂之4檔基金受益憑證之櫃檯買賣契約，並終止該4檔基金受益憑證在證券商營業處所買賣。
公 告 事 項：
一、國泰證券投資信託股份有限公司於111年11月10日以111國泰投信管字第0000001116號函向本中心申請終止國泰國泰證券投資信託基金受益憑證(受益憑證代號：T3701Y)、國泰大中華證券投資信託基金受益憑證(受益憑證代號：T3706Y)、國泰科技生化證券投資信託基金受益憑證(受益憑證代號：T3707Y)、國泰小龍證券投資信託基金受益憑證(受益憑證代號：T3714Y)等4檔基金受益憑證之櫃檯買賣，核有本中心證券商營業處所買賣開放式基金受益憑證審查準則第17條第1項第3款之情事，依規定本中心自111年12月2日起終止前揭4檔基金受益憑證在證券商營業處所買賣。
二、造市商於終止交易前，應負連續報價及成交義務。
| 附註： | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。 |